1. Електронний репозиторій Чернігівського Національного Технологічного Університету
  2. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НУ «Чернігівська політехніка»
  3. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал
  4. 2020
  5. Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – №4(24)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.stu.cn.ua/123456789/21832
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorШишкіна, О. В.-
dc.contributor.authorНагорний, П. В.-
dc.date.accessioned2021-04-16T12:47:11Z-
dc.date.available2021-04-16T12:47:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://ir.stu.cn.ua/123456789/21832-
dc.descriptionШишкіна, О. В. Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ / О. В. Шишкіна, П. В. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2020. - № 4(24). - С. 136-145.en_US
dc.description.abstractУ статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть виконувати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 – банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 найбільш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення часток ключових показників від оптимальних значень.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherНаціональний університет «Чернігівська політехніка»en_US
dc.relation.ispartofseriesПроблеми і перспективи економіки та управління;№ 4(24).-
dc.subjectбанкрутствоen_US
dc.subjectкредитні установиen_US
dc.subjectбанкиen_US
dc.subjectризикen_US
dc.subjectкластерний аналізen_US
dc.subjectфінансова безпекаen_US
dc.subjectбалансen_US
dc.subjectпоказники балансуen_US
dc.subjectнадійністьen_US
dc.subjectбанкротствоen_US
dc.subjectкредитные учрежденияen_US
dc.subjectрискen_US
dc.subjectкластерный анализen_US
dc.subjectфинансовая безопасностьen_US
dc.subjectпоказатели балансаen_US
dc.subjectнадёжность.en_US
dc.subjectbankruptcyen_US
dc.subjectcredit institutionsen_US
dc.subjectbanksen_US
dc.subjectrisken_US
dc.subjectcluster analysisen_US
dc.subjectfinancial securityen_US
dc.subjectbalance sheeten_US
dc.subjectalance sheet indicatorsen_US
dc.subjectreliabilityen_US
dc.titleОцінювання ризику банкрутства кредитних установen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the risk of bankruptcy of credit institutionsen_US
dc.title.alternativeОценивание риска банкротства кредитных учрежденийen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalt1В статье предложена методика оценки риска банкротства кредитных учреждений Украины на основании данных публичной финансовой отчетности. Выделено 13 ключевых показателей баланса кредитного учреждения, которые могут выполнять индикативную функцию по отношению к риску банкротства. На основании данных выборки из 40 банков (20 – действующие банки, 20 – банкроты) предложена система качественных признаков высокой вероятности банкротства/платежеспособности. Проведен кластерный анализ выборки и сформирована матрица контрольных точек относительных балансовых показателей для различных уровней риска банкротства. Полученная матрица использована во время оценки риска банкротства для топ-10 наиболее надежных банков. Сформированы общие рекомендации по нормализации структуры баланса в случае отклонения долей ключевых показателей от оптимальных значений.en_US
dc.description.abstractalt2The article represents a methodology for assessing the risk of bankruptcy of Ukrainian credit institutions on the basis of public financial reporting data. 13 key indicators of a credit institution's balance sheet were identified, which can perform an indicative function in relation to the risk of bankruptcy. Based on the data from a sample of 40 banks (20 are operating banks, 20 are bankrupt), a system of qualitative signs of a high probability of bankruptcy / solvency is proposed. A cluster analysis of the sample was carried out and a matrix of control points of relative balance sheet indicators for various levels of bankruptcy risk was formed. The resulting matrix was used to assess the risk of bankruptcy for the top 10 most reliable banks. General recommendations for the normalization of the balance sheet structure in case of deviation of the shares of key indicators from the optimal values have been formulateden_US
Розташовується у зібраннях:Шишкіна О. В.: наукові статті
Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – №4(24)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
136-145.pdfстаття279,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.